FUNZIONALITA DEL PROGRAMMA
Il programma permette di eseguire le seguenti attività :
Anagrafiche controparti,
Possibilità di visualizzare, modificare, eliminare ed inserire le anagrafiche FORNITORI,CLIENTI.
I dati disponibili sono :
- Codice ( generato automaticamente)
- Tipologia ( FORNITORE e/o CLIENTE)
- Societa
- Oltre ad inserire i pagamenti standard , IVA standard da applicare , Conto Corrente Bancario (IBAN) , Ns. banca di riferimento ( per gli incassi)*
Catalogo
Possibilità di inserire gli Articoli semplici e/o composti(*), i prezzi e verificarne la singola giacenza.
I dati disponibili sono :
- Tipologia ( SEMPLICE o INSIEME )*
- Codice
- Descrizione
- Prezzo di vendita ( sostituito dal prezzo calcolato dalla somma dei prezzi di vendita dei componenti se composito*)
- Fornitore Principale* (solo se tipo semplice)
- Prezzo Base Acquisto *
- Oltre ad inserire ( nel caso di un articolo composito o insieme) I componenti scelti tra gli articoli esistenti di tipo semplice.
- ARTICOLO (Codice / Descrizione)
- QUANTITA’*
MAGAZZINO *
Interrogazioni, globali per controparte e per singolo articolo, per verificare modificare od eliminare i singoli movimenti di magazzino inclusa valorizzazione delle giacenze ( Prezzo ultimo di acquisto/listino) generati dai documenti che lo prevedono in base alle causali.
La procedura permette in oltre di creare singoli movimenti manuali di aggiustamento o carico inventariale o acquisto.
Stampe di magazzino come da dettaglio.
PREVENTIVI
Permette di visualizzare, modificare, eliminare o inserire un nuovo preventivo.
Stampe come da dettaglio.
ACQUISTI*
Il documento Ordini di Acquisto prevede la possibilità di importare i dati dai preventivi (in base al fornitore agganciato in anagrafica articoli) o di inserire un documento nuovo.
Con la conferma del documento questo verrà incluso nello scadenziario pagamenti * e/o genererà un movimento di magazzino di carico o scarico*.
Stampe come da dettaglio.
DDT
Il documento DDT prevede la possibilità di importare i dati dai preventivi o di inserire un documento nuovo.
A seconda della causale utilizzata Il documento verrà incluso nello nei documenti da fatturare* e/o genererà un movimento di magazzino di carico o scarico*.
Stampe come da dettaglio.
Fatture
Il documento fattura prevede la possibilità di importare i dati dai DDT ( Fatture differite*) o dai preventivi (Fatture immediate) o da altre fatture (Nota di accredito*) o di inserire un documento nuovo.
A seconda della causale utilizzata e dal tipo documento questo verrà incluso nello scadenziario e/o genererà un movimento di magazzino di carico o scarico*.
Stampe come da dettaglio.
Prima Nota Base,
Permette di visualizzare, modificare, eliminare o inserire i movimenti di cassa ( anche prelevando dalle relative Fatture/note di accredito*).
E’ possibile interrogare il singolo conto ( banche , controparte ) e visualizzarne i movimenti e i saldi mensili.
Stampe come da dettaglio.
SCADENZIARIO (Dashboard)
Vengono elencati i documenti , la controparte evidenziandone la tipologia e gli importi (dove previsto) in base alla loro scadenza*.
Cliccando nel relativo documento sarà possibile visualizzare, modificare, eliminare, stampare il documento stesso.
STAMPE
Il software genera delle stampe elettroniche (PDF) , sono previste le seguenti stampe STANDARD :
- GIACENZE ,
- PREVENTIVO,
- ORDINE DI ACQUISTO,
- DDT,
- FATTURA IMMEDIATA,
- FATTURA DIFFERITA,
- NOTA ACCREDITO,
- PRIMA NOTA MENSILE
Altre stampe a richiesta
Esportazione :
E’ possibile , dove previsto, esportare od inviare i seguenti documenti via mail in formato XML* e/o PDF : fatture immediate/differite/primanota in base a dei template predefiniti ( in caso di invio via mail)